基金000339 基金000985今日净值
基金000339 基金000985今日净值基金000959今日净值
基金000959今日净值
基金000959今日净值基金000959今日净值
今天净值档案仅供参考,以2015年12月26日的净值为例:
1、本基金自成立以来收益为0. 2%,以2014年12月28日为基日,以2015年12月29日为基日,以2015年12月31日为基日,以2015年12月30日为基日,以2015年12月31日为基日,以2015年12月31日为基日,以2015年12月31日为基日,以2015年12月31日为基日。
2、由于净值不更新,截至2015年12月31日,该基金每份单位净值为0.9150元,2015年12月28日是权益登记日,单位净值为1.0324元,累计净值为0.9810元。
3、基金由于开放日当天进行分红,因此所分得的红利不再进行拆分,而是计入投资者的收益当日的基金份额净值。投资者可在第二个交易日通过银行柜台查询基金净值,也可以在分红当日通过网银查询。
基金的分红方式有两种,一种是现金分红,一种是红利再投资。前者主要是把分红所得的钱再投资于基金,后者主要是把分红所得的钱再投资于股票,因此这两种分红方式都是含税的,在计算基金的净值的时候也可以这样。
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