中国全球期货(全球期货交易所)

中国全球期货(全球期货交易所)信息技术部相关人员介绍:

2022年3月,首批六家期货交易所――大连商品交易所发布了首批期货品种交易限额、套保限额和保值管理办法(试行)。

根据中国期货业协会最新统计数据,截至2022年3月末,国内商品期货期权累计成交量101.28亿手,累计成交额109.14万亿元,同比分别增长34.88%和38.68%。

上期所总经理王凤海在3月18日的“中国期货业协会2022年第三届理事会第十四次会议”上表示,根据《上海期货交易所“期货结算管理办法”》等有关规定,现阶段,对境内特定品种期货期权交易限额的具体内容如下:

一是上期标准仓单交易业务。上期标准仓单交易业务是指交易双方通过协议达成交易的非期货公司会员或者客户,通过会员对特定品种期货合约买方客户确认其为非期货公司会员的交易持仓。非期货公司会员的交易持仓属于交易所认定的具有法人资格的期权交易持仓,属于非期货公司会员的交易持仓。

二是期权套期保值业务。期权套期保值业务是指买入或者卖出标的期货合约的期货合约,按照期货价格减去期权合约所赋予的权利金,买入或者卖出标的期货合约的交易行为。其中,卖出或者买入看涨期权,被视为履约。

三是期货IB业务。期货IB业务就是以期货IB为客户发行的业务,是指以股票、、债券等证券投资组合作为投资对象的期货IB业务,主要是为期货投资机构进行期货投资和风险管理提供服务,实现风险管理,交易者在同一期货公司的同一期货、期权持仓分别买卖合约。目前的期货交易采取双向交易,因此交易对手方是中国期货业协会的会员单位,该协会会员是属于非期货公司会员单位的业务机构,所以该协会会员在该协会会员的会员号中属于非期货公司会员单位的协会会员。

四是套期保值交易业务。

五是基差交易业务。套期保值是指利用期货市场的不合理价格,买入或者卖出期货合约的同时,卖出或者买入标的资产,进行保值的业务。通常,此类业务的客户是满足于现货市场需求的客户。

上述这些业务可以算作是商品期货业务的一部分,所以说衍生品业务已经是一个很成熟的业务,未来可以通过“期权套保”业务实现盈利,所以说这些业务是可以成为该业务的一个主要收入来源,而且这些业务在一定程度上也会对企业有帮助作用。

随着上期标准仓单交易业务的逐步发展,以及交易所“期权交易”业务的发展,一些新的业务将会集中体现在新的业务上,所以说相关业务有望成为新的业务增长点。

对于期权交易者来说,期货市场的风险管理需求会更加迫切,因此除了传统的期货业务之外,整个业务领域都会不断丰富出来。对于期货来说,除了自己做期权业务之外,还可以做互换交易,投资者可以通过“多空双向”业务来规避风险,另外就是期权交易商也可以参与商品期货的套期保值交易。在这一业务上线的时候,我们可以熟练地掌握期权交易规则和期权知识,但是只有熟悉了期权市场的基础知识,并且与时俱进,我们才能更好的实现期货市场风险管理,目前是一个有50多家期货公司,但是能够完成整个业务的期货公司都是不错的选择。

最后,目前整个交易市场已经形成了一个相对完整的闭环,这个闭环可以对期货行业的运行情况进行监控,期货市场的功能是非常完善的,因为它关乎到广大的投资者的切身利益。

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