基金平均仓位计算 基金平均仓位在哪里
基金平均仓位计算 基金平均仓位在哪里计算基金平均仓位?基金平均仓位是指某基金份额的股票资产占基金总资产的比例。基金净值的计算公式:基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
基金的单位净值为每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金单位净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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