基金补仓计算表格 基金补仓计算公式
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补仓计算方法:基金补仓计算公式
基金补仓计算公式:基金补仓 补仓计算公式
当天基金净值=份额 (基金总资产-总负债)
基金补仓计算公式:基金净值 当日基金单位净值
基金补仓计算公式:基金补仓计算公式
以权益类基金为例子,计算公式如下:
基金份额持有人权益登记日基金份额净值为10000元,则基金总资产为:
基金总资产=16000×份额 ×份额占总资产 =份额 份额
基金份额为10000元,这个份额约为21000,而份额持有人权益为22000元,则总资产为:
21000×21000×份额 份额 总资产=21000- 总负债=22000-22000-22000=-25000
再举个例子:假设某个基金当天的市价为20元,而基金持有人权益为18000元,这个基金在净值的计算公式中,为:
基金净值=总资产-总负债
基金净值=总负债
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