期货期权对冲比（期货期权如何对冲）
期货期权对冲比(期货期权如何对冲)1、流动性风险
期货期权合约到期后,根据交易对手方的履约情况,交易所根据市场情况,对期货期权合约的到期日、到期日期等要素进行调整,保证到期日的不同时,对于即将到期日的期货、期权合约,交易所不应对其交易风险设置强制平仓。
2、流动性风险
期货期权合约到期时,由于交易对手、期权交易者或者对冲会员有违约行为,因此,投资者可以随时对冲交易对手的履约风险,并对经纪会员进行强行平仓。
3、负值风险
由于标的资产价格受供求关系的影响,呈现价格波动剧烈的特点,在流动性不足的情况下,价差大的资产价格容易被操纵,甚至会出现虚假的投机交易,造成市场交易流动性风险。
4、强行平仓风险
强行平仓风险是指当客户持有的资产价格下跌,客户的保证金不足并未被强制平仓,导致客户的亏损大于客户的保证金,期货公司将客户部分或全部持仓强行平仓。
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