基金270005今日净值是多少 2014年基金净值270005
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基金单位净值:
基金累积净值:
基金单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值是指基金单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,包括从成立之日起至次年6月30日的累计分红派息之和。
基金累计净值:
基金单位净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,包括从成立之日起至次年6月30日的累计分红派息之和。
基金累计净值:
基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红派息之和,包括从成立之日起至次年6月30日的累计分红派息之和。
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