招商安盈债券基金 招商安盈保本基金净值查询
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招商安盈债券基金的代码
招商安盈债券基金( 510210 ),代码000198
招商安盈债券基金,是一种债券基金,也是一般的基金管理公司,主要投资品种为国债、金融债、企业债、可转换债券等债券,为满足投资者资产配置的需要而推出的债券基金。
其投资范围
债券按国家债券在可流通基础上可投资,又称可分离交易债券,是一种与股票型基金和zj型基金有紧密关系的基金,投资者可通过申购和赎回的方式将债券基金转换为股票型基金。其投资对象包括可转换公司债券、央行票据、企业债券、以及可转换公司债券等。
债券基金的发行策略
1.按一定比例分配,基金投资的股票在到期时购买债券的投资组合比例一般不低于基金股票总资产的10%,而债券的总资产的10%主要是指可转换公司债券,即优先股。
2.按可转债的数量分配,可转债在可转债发行之前投资者可直接转换成股票,用债券代码代替债券的话,投资者的资产就扩大了,投资者们拥有的比例也就相应的扩大了。
3.按比例分配,债券在可转债发行之后,它的投资组合比例一般不低于可转换公司债券总资产的20%,也就是说可转换公司债券的总资产是可以超过股票总资产的。
4.按照资产比例分配,可转债在最后一个交易日的时候会被强制赎回,即当天持有的股票市值要归还给债券投资者,债券持有者们就可以按其赎回所得的票面价格与债券的价格同时偿还。
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